Usklajevanje bančnih nakazil s prodajnimi naročili
Kratek povzetek: Prejeto bančno nakazilo povežite s prodajnim naročilom. Pri tem Odoo po potrebi potrdi naročilo, ustvari in knjiži račun ter ga uskladi s transakcijo.
Izberite pravi postopek
Razdelek »Izberite pravi postopek«Znesek transakcije primerjajte s skupnim zneskom izbranih naročil in se pred uskladitvijo dogovorite, kaj se zgodi z razliko.
- Točno plačilo — UJEMANJE: račun je v celoti poravnan.
- Previsoko plačilo z delnim vračilom — USKLADI & VRNI: račun je poravnan, za razliko pa nastane odhodno plačilo, ki ga morate še poslati stranki.
- Previsoko plačilo brez vračila: ročno ustvarite račun in uporabite bančno uskladitev. Račun je poravnan, odobrena razlika pa knjižena na izbrani konto.
- Prenizko plačilo z odpisom: ročno ustvarite račun in uporabite bančno uskladitev. Račun je v celoti poravnan, odobrena razlika pa odpisana na izbrani konto.
- Prenizko plačilo z odprtim preostankom — UJEMANJE za eno naročilo: račun ostane delno plačan in preostanek odprt.
- Pomotoma prejeto plačilo — VRAČILO V CELOTI: Odoo ne poveže prodajnega naročila, temveč evidentira priliv in ustvari odhodno plačilo za celoten znesek.
Poiščite naročilo
Razdelek »Poiščite naročilo«Ta razdelek preskočite pri pomotoma prejetem plačilu, ki ga boste v celoti vrnili. Uporabite spodnji zavihek Vračilo v celoti neposredno s seznama transakcij.
- Odprite Prodaja > Usklajevanje. Seznam prikazuje še neusklajene prilive v bančnih in blagajniških dnevnikih.
- Preverite datum, dnevnik, sklic, plačnika, bančni račun in znesek. Če transakcija ni povezana s prodajo, izklopite Relevantno za Prodajo, da jo skrijete iz privzetega prikaza.
- Pri transakciji kliknite UJEMANJE. Odoo odpre naročila, ki še niso plačana, in uporabi razpoložljive podatke transakcije kot iskalne filtre.
- Pri previsokem ali prenizkem plačilu odstranite vnaprej izbrani filter Skupni znesek, če skriva naročila, katerih znesek se razlikuje od transakcije.
- Preverite stranko, naročilo, valuto in skupni znesek. Samodejnega predloga ne potrdite samo zaradi podobnega sklica ali zneska.
Obravnavajte plačilo
Razdelek »Obravnavajte plačilo«Za eno naročilo kliknite UJEMANJE v njegovi vrstici. Če nakazilo natančno poravnava več naročil, jih označite in uporabite UJEMANJE nad seznamom. Dejanje lahko potrdi še nepotrjena naročila, ustvari in knjiži račune, uskladi celotno transakcijo ter račune pošlje stranki.
Pred klikom zato preverite naročilo, podatke za račun in e-poštni naslov stranke. Po koncu odprite račun ter preverite, da nima preostalega zneska in da transakcije ni več na seznamu za usklajevanje.
Vrnete razliko
- Izberite naročilo ali naročila, ki jih priliv poravnava. Njihov skupni znesek mora biti nižji od zneska transakcije.
- Kliknite USKLADI & VRNI. Odoo obdela naročila in račune kot pri točnem plačilu ter za presežek ustvari odhodno plačilo.
- Preglejte ustvarjeno vračilo, znesek, prejemnika in bančni račun. Ustvarjeno plačilo še ne pomeni, da je banka denar nakazala.
- Vračilo pošljite po odobrenem bančnem postopku. Ko se odliv pojavi na izpisku, ga uskladite z ustvarjenim odhodnim plačilom.
Obdržite razliko
Ta primer nima neposrednega gumba v usklajevanju naročil. Najprej po običajnem postopku potrdite naročilo ter ustvarite in knjižite račun, nato odprite redno bančno uskladitev.
- Pri bančni transakciji kliknite Uskladi, izberite knjiženi račun in kliknite Izberi. Po povezavi ostane presežek transakcije neusklajen.
- Za preostali znesek kliknite Nastavi konto in izberite konto, ki ga je računovodstvo odobrilo za takšne razlike. Po potrebi uredite postavko tako, da vsebuje samo dejanski presežek.
- Shranite uskladitev ter preverite, da je bančna transakcija v celoti usklajena in račun v celoti plačan.
Ne uporabite USKLADI & VRNI, če razlike ne boste vrnili: ta možnost ustvari odhodno plačilo.
Preostanek pustite odprt
Za eno naročilo kliknite UJEMANJE. Odoo uskladi prejeti znesek, račun pa ostane v stanju delnega plačila s preostalim dolgom. Poznejše nakazilo uskladite z istim računom v redni bančni uskladitvi.
Neposredni postopek prenizkega plačila ni na voljo za več naročil, ker razporeditev razlike ni enoznačna. V tem primeru račune ustvarite ročno in priliv razporedite v redni bančni uskladitvi.
Majhni preostanek odpišete
Najprej po običajnem postopku ustvarite in knjižite račun, nato odprite redno bančno uskladitev.
- Pri bančni transakciji kliknite Uskladi, izberite knjiženi račun in kliknite Izberi. Odoo najprej prikaže delno plačilo in odprti preostanek računa.
- Na povezani postavki izberite povezavo v celoti plačano. Preostalo razliko razporedite z Nastavi konto na odobren konto za odpis.
- Shranite ter preverite, da je račun v celoti plačan, bančna transakcija usklajena in odpis enak samo odobreni razliki.
To možnost uporabite, ko je stranka plačala pomotoma in morate vrniti celoten priliv, ne da bi ga povezali s prodajnim naročilom.
- V Prodaja > Usklajevanje na prejeti transakciji preverite stranko, znesek, valuto, sklic in bančni račun stranke. Ne kliknite UJEMANJE in ne izberite prodajnega naročila.
- Kliknite VRAČILO V CELOTI. Odoo evidentira in uskladi prejeto plačilo, nato pa za enak znesek ustvari knjiženo odhodno plačilo.
- Na ustvarjenem vračilu preverite prejemnika, bančni račun, znesek, valuto in sklic. Ustvarjeno plačilo še ne pomeni, da je banka denar nakazala.
- Celotno vračilo pošljite po odobrenem bančnem postopku. Ko se odliv pojavi na izpisku, ga uskladite z ustvarjenim odhodnim plačilom.
Transakcija mora vsebovati številko bančnega računa stranke. Če manjka, pred ponovnim poskusom vračila popravite transakcijo.
Če začnete v Knjigovodstvo > Usklajevanje banke, Odoo po nastavitvi partnerja ponudi tudi izvorni predlog prodajnega naročila. Ta postopek ustvari račun iz bančne transakcije; Implexov postopek na tej strani pa z enim dejanjem obdela naročilo, račun, uskladitev in pošiljanje.
Za ročno obravnavo razlik glejte navodila za bančno uskladitev in uradno dokumentacijo Odoo 19 — Bančna uskladitev.