Nastavitev modelov usklajevanja

Kratek povzetek: Model usklajevanja prepozna ponavljajoče se bančne transakcije in pripravi njihove protipostavke. Ozko določeno pravilo najprej preverite ročno, šele nato dovolite, da ga Odoo uporabi samodejno.

Odpri modele usklajevanja v Odoo

Izberite stopnjo avtomatizacije

Ročni modeli se pri ustreznih transakcijah prikažejo kot dejanja v bančnem usklajevanju. Uporabnik pregleda transakcijo in izbere model.
Samodejni modeli ustvarijo in uskladijo protipostavke, ne da bi uporabnik izbral model. Uporabite jih le, ko pogoji zanesljivo prepoznajo predvidene transakcije.

Če isti transakciji ustreza več samodejnih modelov, Odoo uporabi prvega na seznamu. Modele razvrstite z vlečenjem in najbolj specifična pravila postavite na vrh.

Ustvarite in preverite pravilo za bančne provizije

Primer je namenjen bančnim provizijam, ki so uvožene kot ločene transakcije z doslednim opisom. Dnevnik, besedilo in konto prilagodite banki ter odobrenemu kontnemu načrtu.

Na nadzorni plošči Knjigovodstva odprite spustni meni bančnega dnevnika in izberite Uskladitev > Modeli. Kliknite Novo in model poimenujte, na primer Bančne provizije — glavna banka.
Med preizkušanjem naj model ostane Ročno. Med pogoji ujemanja izberite samo ustrezne Dnevnike.
Pri polju Naziv izberite Vsebuje in vnesite značilno besedno zvezo, ki jo banka dosledno uporablja, na primer BANČNA PROVIZIJA. Odoo ne glede na velikost črk preveri naziv transakcije, podrobnosti transakcije in opombo.
Dodajte pogoje, ki zmanjšajo možnost napačnega ujemanja. Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji modela, zato lahko omejite tudi partnerje ali razpon zneskov. Samodejno pravilo ne sme ostati brez omejitev.
Na zavihku Proti postavke dodajte vrstico z odobrenim stroškovnim Kontom za bančne provizije. Za Vrsto zneska izberite Odstotek od ravnovesja, kot Znesek vnesite 100 in dodajte jasen Naziv, na primer Bančna provizija. Davek ali analitično razdelitev dodajte samo, če to zahteva računovodska politika. Pri slovenskih podjetjih se za bančne provizije običajno uporabi nabavni davek 0% Exempt; pravilno davčno obravnavo potrdite z računovodstvom.

Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)
Model shranite. V Usklajevanju banke odprite značilno transakcijo s provizijo in preverite, ali je model ponujen. Uporabite ga ročno, nato preverite ustvarjeno temeljnico, konto, znesek, davek, analitično razdelitev, podjetje in stanje transakcije.
Preizkusite tudi opise in zneske, ki se ne smejo ujemati. Če je pogoj preširok, se vrnite v model in ga natančneje omejite.
Ko so preizkusi uspešni, preverite vrstni red modelov in vse neusklajene transakcije, ki bi lahko ustrezale pravilu. Neželena ujemanja razrešite ali natančneje določite pogoje, preden odprete model in kliknete Samodejno. Vklop avtomatizacije lahko pravilo takoj uporabi za obstoječe neusklajene transakcije, ne le za prihodnje uvoze.

Preverite rezultat

Preglejte vse obstoječe transakcije, ki jih je Odoo obdelal ob vklopu avtomatizacije. Po vsakem naslednjem uvozu ali sinhronizaciji banke primerjajte samodejno usklajene provizije z bančnim izpiskom. Temeljnice, ki jih je ustvaril model, pregledate s pametnim gumbom Vnosi v dnevnik. Če banka spremeni opise, model znova nastavite na Ročno, dokler ne preverite novega pogoja.

Za celoten postopek glejte uvoz bančnih transakcij in uskladitev plačil. Glejte tudi Odoo 19 — Modeli usklajevanja.