Uvoz bančnih transakcij in uskladitev plačil

Kratek povzetek: Vsako bančno transakcijo uvozite enkrat, povežite pravo obveznost in preverite preostalo razliko.

Preden začnete

Aplikacije

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Osnovni naslov Odoo

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Pozabi naslovPrekličiShrani

• Knjigovodstvo

---

Odpri nadzorno ploščo knjigovodstva v Odoo

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Osnovni naslov Odoo

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Pozabi naslovPrekličiShrani

Uvoz izpiska

Uporabite nastavljen bančni dnevnik in obliko uvoza, ki jo podpira vaša namestitev. Če je samodejna sinhronizacija obdobje že uvozila, ga ne uvažajte znova.

1. Na nadzorni plošči knjigovodstva odprite ustrezen bančni dnevnik. Preverite podjetje in bančni račun.

2. Z dejanjem uvoza v dnevniku naložite datoteko izpiska. Pred dokončanjem preverite prepoznani račun, datume in transakcije.

3. Uvoženo obdobje in stanja primerjajte z bančnim izpiskom. Pred uskladitvijo raziščite vrzeli ali podvojitve; bančne transakcije že vplivajo na knjigovodstvo.

4. Odprite Transakcije ali neusklajene transakcije dnevnika za prikaz Usklajevanje banke.

   

   Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)

Izberite ustrezno protipostavko

Pripomoček razlikuje že evidentirano plačilo, neplačan račun in dejanski strošek. Enake možnosti so pojasnjene tudi spodaj.

Je plačilo za to transakcijo že evidentirano?

DaNe

Uskladitev in preverjanje

1. Razširite transakcijo ter preverite partnerja, referenco, datum, znesek in valuto.

2. Kliknite Uskladi, izberite postavke obstoječega plačila ali računa in kliknite Izberi. Če je plačilo že evidentirano, povežite to plačilo, namesto da ustvarite novega.

   

   Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)

3. Za preverjeno bančno provizijo brez računa uporabite Nastavi konto ali odobren model usklajevanja. Knjižite le dejansko provizijo.

4. Preglejte preostalo razliko. Prenizko plačilo praviloma pusti del računa odprt; previsoko plačilo pusti znesek za razporeditev. Prenizkega plačila ne označite kot celotnega in razlike ne odpišite brez odobritve.

5. Odprite račun ter preverite stanje plačila in preostali znesek. Ko razporedite vse dele, preverite tudi popolno uskladitev bančne transakcije.

Na primer: odliv 103 € lahko poravna račun 100 € in provizijo 3 €. Priliv 90 € za račun 100 € praviloma pusti 10 € dolga. Gre za različna primera, čeprav oba vsebujeta razliko.

Pri napačni povezavi naj pooblaščeni računovodja v odprtem obdobju odstrani napačno protipostavko in izvede pravilno uskladitev. Napake ne prikrivajte z brisanjem uvožene transakcije.

Če prejeti priliv pripada še nezaračunanemu prodajnemu naročilu, nastavite partnerja in uporabite predlog Prodaja. Glejte prodajna naročila v bančni uskladitvi.

Glejte Odoo 19 — Bančna uskladitev.