Preskoči na vsebino
ImplexImplexUporabniška dokumentacija

Plačila v tuji valuti in tečajne razlike

Kratek povzetek: Uskladite znesek v izvirni valuti, tečajne razlike pa obravnavajte z nastavljenim računovodskim postopkom.

Odpri nadzorno ploščo knjigovodstva v Odoo

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Preverjanje in uskladitev

Razdelek »Preverjanje in uskladitev«
  1. Odprite izdani ali prejeti račun ter preverite valuto, datum, izvirni in preostali znesek. Vrednost v valuti podjetja uporablja ustrezen tečaj.
  2. Dejanski bančni promet uvozite v pravilen dnevnik. Preverite valuto in znesek ter morebitno ločeno navedeno provizijo.
  3. Obstoječe plačilo ali račun povežite prek bančne uskladitve. Izvirnega zneska računa ne nadomestite s preračunanim bančnim zneskom.
  4. Preglejte morebitno knjižbo tečajne razlike, ki nastane ob uskladitvi. Preverite preostali odprti znesek, zlasti pri delnih plačilih.
  5. Če ostane provizija, na odobren konto razporedite samo dokazani strošek. Nepojasnjene razlike naj razišče računovodstvo.

Sprememba tečaja ni isto kot prenizko plačilo. Celotna poravnava računa v USD ima lahko na datum plačila drugačno vrednost v EUR, ne da bi ostal dolg v USD. Neplačan znesek v USD pa ostane odprta obveznost.

Konte tečajnih razlik in vire tečajev nastavi računovodstvo. Prevrednotenje odprtih postavk ob koncu obdobja je ločeno računovodsko opravilo; ne pomeni, da so računi plačani. Tečajev na starih dokumentih ne spreminjajte, da bi odpravili razliko.

Glejte Odoo 19 — Večvalutni sistem.