Ustvarjanje, knjiženje in pošiljanje izdanega računa

Kratek povzetek: Preglejte osnutek, ga potrdite za knjiženje in stranki pošljite pravilen dokument.

Pred potrditvijo

Če prodajo vodite prek prodajnega naročila, uporabite račun, ustvarjen iz tega naročila. Nepovezan račun lahko na naročilu pusti neobračunan znesek. Samostojen račun ustvarite le za prodajo, ki jo želite obračunati ločeno.

Potrditev vpliva na glavno knjigo in davčne evidence. Pred nadaljevanjem preverite podjetje, stranko, datum računa in dobave, valuto, plačilne pogoje, bančni račun, davke in skupni znesek.

Priprava in pošiljanje

Odprite osnutek računa iz naročila ali na seznamu izdanih računov kliknite Novo.
Izberite Stranka in vnesite Datum računa. Preverite Plačilni pogoji in izračunani datum zapadlosti.
Na zavihku Postavke računa dodajte oziroma preverite proizvode, opise, količine, cene in davke. Nepričakovanega davka ne spreminjajte ročno, preden preverite davčna pravila.
Preglejte skupne zneske in zavihek Postavke. Razrešite opozorila in po potrebi priložite dokazila.

Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)
Kliknite Potrdi. Račun preide v stanje Knjiženo in dobi knjigovodsko številko.
Kliknite Pošlji, preverite prejemnike, način pošiljanja in priloge ter pošljite. Za elektronsko dostavo sledite navodilom Bizbox ali navodilom e-SLOG.
Po plačilu izvedite bančno uskladitev in preverite preostali znesek.

Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)

Obroki plačilnega pogoja z istim datumom zapadlosti se združijo v eno postavko terjatve. Glejte kako ohraniti ločene obroke.

Preverjanje rezultata

Knjiženo opisuje knjigovodsko stanje; Plačano, Delno in V plačilu opisujejo potek plačila. Pošiljanje računa ne označi kot plačanega. Obnašanje plačil je odvisno tudi od nastavitev dnevnika.

Če je potrebno davčno potrjevanje, preverite stanje FURS. Knjižen dokument popravite po postopku popravka računa.

Glejte Odoo 19 — Izdani računi.