Vračilo blaga dobavitelju

Kratek povzetek: Uskladite dogovor z dobaviteljem, fizično vračilo in dobropis ter ohranite zgodovino nabave.

Dogovorite in zabeležite vračilo

Odprite izvorni nabavni nalog in poiščite prevzem z zadevnim blagom. Zabeležite razlog in rešitev, dogovorjeno z dobaviteljem, vključno s pričakovano zamenjavo ali dobropisom.
Preverite prejeto količino, različico proizvoda, serije oziroma serijske številke in morebitna prejšnja vračila. Blago, ki ga še čakate, je odprta obveznost naročila, ne opravljen prevzem za vračanje.
Skladišče naj iz tega prevzema ustvari in potrdi fizično vračilo dobavitelju z dejansko odpremljenimi količinami.
Po obdelavi preverite prejete in zaračunane količine nabavnega naloga. Če pričakujete nadomestno blago, uskladite prevzem po nastavljenem postopku zamenjave; ne predpostavljajte, da samo vračilo ustvari nov nabavni nalog.
Če je račun že knjižen in dobavitelj odobri dobropis, računovodstvu predajte dobaviteljev dobropis in izvorni račun za povezani popravek. Če je račun še v osnutku, naj ga računovodstvo pred knjiženjem preveri glede na končne dogovorjene količine.
Računovodstvo naj dobropis uskladi z izvorno obveznostjo, prihodnjimi računi ali dejanskim povračilom dobavitelja glede na dogovor o poravnavi.
Pred zaključkom primera preverite, ali so obravnavani skladiščno vračilo, dobaviteljev dobropis in morebitna zamenjava.

Vračilo beleži odhod blaga iz skladišča; dobropis dobavitelja beleži finančni popravek. Nobeden sam po sebi ne dokazuje vračila denarja.

Dobropisa dobavitelja še ni: ohranite izvorni račun in spremljajte zahtevo; vračilo zaloge ne ustvari dobaviteljevega dobropisa.
Napačna prejeta količina: z odgovorno osebo v skladišču preverite izvorni prevzem, predhodna vračila in vpliv vračila na nabavne količine.
Zamenjava je še odprta: dogovorjeno zamenjavo spremljajte ločeno od finančnega dobropisa.
Na računu je napačna samo cena: račun oziroma dobropis uredite z računovodstvom; ne vračajte zaloge, ki fizično ostane pri vas.