Preskoči na vsebino
ImplexImplexUporabniška dokumentacija

Kontrole ob zaključku meseca

Kratek povzetek: Pripravite ponovljiv pregled; o zaklepanju obdobja naj odloči pooblaščena računovodska oseba.

Odpri knjigovodstvo v Odoo

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Pregled pred zaključkom

Razdelek »Pregled pred zaključkom«
  1. Z računovodstvom določite podjetje in presečni datum. Poiščite osnutke izdanih in prejetih računov ter knjižb v obdobju; veljavne dokumente knjižite, nepopolne pa raziščite.
  2. Uvozite manjkajoče bančne transakcije, dokončajte uskladitev ter bančna in blagajniška stanja primerjajte z neodvisnimi izpiski.
  3. Preglejte terjatve, obveznosti, nerazporejena plačila, podvojene račune in zapadle postavke. Nerešene razlike naj ostanejo vidne in dodeljene odgovorni osebi.
  4. Preverite potrebno amortizacijo, vračunane in razmejene zneske, tečajne razlike ter vrednotenje zaloge. Potrebo in izračun določa vaš računovodski pravilnik.
  5. Kjer je ustrezno, preverite davčne evidence in izjeme FURS. Poročila primerjajte z glavno knjigo.
  6. Shranite pregledana računovodska poročila skupaj s filtri in zabeležite odprta vprašanja. Rezultate predajte pooblaščeni računovodski osebi.

Zaklepanje in poznejši popravki

Razdelek »Zaklepanje in poznejši popravki«

Datum zaklepanja preprečuje spremembe v zaključenem obdobju; ne dokazuje, da so bili vsi zneski preverjeni. Datuma zaklepanja ne spreminjajte zato, da bi knjižili pozno prejeti dokument. Računovodstvo mora odločiti, ali dokument spada v odprto obdobje ali potrebuje odobreno izjemo.

Letni zaključek ima dodatne kontrole in zakonske zahteve. Z računovodjo uporabite nastavljeni postopek letnega zaključka; mesečni seznam ne nadomesti zakonske oddaje ali odobritve letnega zaključka.

Glejte Odoo 19 — Letni zaključek.