Prodajna naročila v bančni uskladitvi
Kratek povzetek: Na prejetem bančnem nakazilu nastavite stranko, odprite predlog Prodaja in iz ustreznega prodajnega naročila ustvarite račun.
Kdaj se prikaže predlog Prodaja
Razdelek »Kdaj se prikaže predlog Prodaja«Odoo pri izbranem partnerju poišče prodajna naročila, ki še niso v celoti zaračunana. Ko najde ustrezna naročila, je v meniju s tremi pikami pri transakciji na voljo možnost Prodaja.
Če se skupni znesek enega naročila natančno ujema z zneskom transakcije, meni prikaže barvni indikator in oznako Predlogi. Ujemanje zneska je samo pomoč pri iskanju: ne dokazuje, da so stranka, valuta, naročilo ali znesek za obračun pravilni. Odprti seznam je filtriran po partnerju, vendar lahko vsebuje tudi druga naročila, zato zapis vedno preverite sami.
Ustvarite račun iz transakcije
Razdelek »Ustvarite račun iz transakcije«- V Knjigovodstvu odprite bančni dnevnik in nato Usklajevanje banke. Razširite prejeto transakcijo ter preverite sklic, datum, znesek, valuto in plačnika.
- Če stranka manjka ali ni pravilna, kliknite Nastavi partnerja in jo izberite. Odprite meni s tremi pikami ter izberite Prodaja.
- Preglejte prodajna naročila, filtrirana po partnerju. Odprite ali izberite pravo naročilo ter preverite stranko, valuto, skupni znesek, stanje zaračunavanja in proizvode. Če politika zaračunavanja zahteva potrjeno naročilo, najprej potrdite ponudbo.
- Kliknite Ustvari račune. Če želite zaračunati celotno razpoložljivo naročilo, izberite Redni račun. Za predplačilo ali delni priliv izberite Predplačilo (fiksni znesek) in vnesite prejeti znesek. Nato kliknite Ustvari osnutek.
- Na osnutku računa preverite stranko, postavke, davke, datume, valuto in znesek. Račun knjižite in pošljite po običajnem postopku za izdane račune.
- Vrnite se v Usklajevanje banke ter preverite transakcijo in stanje plačila računa. Trenutne različice Odoo 19 ustvarjeni račun samodejno povežejo z izvorno transakcijo. Če je transakcija v vaši različici še odprta, kliknite Uskladi, izberite račun in kliknite Izberi.
Če plačilo poravnava več naročil, izberite samo naročila, ki jih priliv pokriva, ter skrbno preverite nastale račune in razporeditev zneska.
Izberite ustrezen postopek za naročila
Razdelek »Izberite ustrezen postopek za naročila«Ta izvorni postopek uporabite, ko ste že v bančni uskladitvi in želite iz naročila stranke ustvariti osnutek računa. Račun morate nato še pregledati, knjižiti in poslati.
Če je nameščen Implex Sale Reconciliation, ponuja Prodaja > Usklajevanje neposredna dejanja za točna plačila, vračila in delna plačila. Dejanje za ujemanje lahko v enem postopku potrdi naročilo, knjiži in uskladi račun ter ga pošlje.
Za transakcije z že obstoječim računom ali razlike, ki zahtevajo ročno razporeditev, uporabite običajna navodila za bančno uskladitev. Glejte tudi uradno dokumentacijo Odoo 19 — Bančna uskladitev.