Povezava izpiska kreditne kartice s prejetimi računi
Kratek povzetek: Obremenitve kreditne kartice vodite v ločenem dnevniku in jih povežite s posameznimi prejetimi računi. Poznejše skupno plačilo z bančnega računa evidentirajte kot prenos na kartico, ne kot nov nakup.
Nastavite dnevnik kreditne kartice
Razdelek »Nastavite dnevnik kreditne kartice«Odprite Nastavitve > Knjigovodstvo > Dnevniki, kliknite Novo in za Vrsto izberite Kreditna kartica. Dnevnik poimenujte tako, da ga boste prepoznali. Računovodja naj preveri konto, dodeljen dnevniku, zlasti če uporabljate več kartičnih računov. Dnevnik kartice kaže dolg do izdajatelja, bančni dnevnik pa odlive z vašega bančnega računa.
Uvozite kartične transakcije
Razdelek »Uvozite kartične transakcije«Če je dnevnik kartice nastavljen za ročni vnos ali uvoz datotek in izdajatelj omogoča izvoz transakcij, v dnevniku odprite Transakcije in kliknite Naloži. Dnevnik s spletno sinhronizacijo uporablja svoj vir podatkov in gumba Naloži ne prikaže. Odoo 19 lahko uvozi naslednje zapise, če so nameščeni ustrezni uvozniki:
| Zapis | Kdaj ga uporabiti |
|---|---|
| CSV, Excel | Ko izdajatelj ponudi preglednico; med uvozom povežite stolpce za datum, opis oziroma referenco in znesek. |
| CAMT.053, OFX, QIF | Ko izdajatelj kartice ponudi datoteko s transakcijami. |
| PDF, JPEG, PNG | Le z dodatno možnostjo za samodejno razpoznavanje izpiskov; razpoznane transakcije skrbno preverite. |
Pri CSV in Excelu preverite nastavitve zapisa in povezavo stolpcev, kliknite Test za preizkus, nato Uvozi. Pred usklajevanjem preverite datume, predznake obremenitev, vračila in podvojitve. Če razpoznavanje PDF ni na voljo, izdajateljev PDF priložite izpisku, transakcije pa uvozite iz podatkovne datoteke ali jih vnesite ročno. Istega obdobja ne uvozite znova, če je transakcije že prevzela sinhronizacija.
Evidentirajte in povežite mesečne obremenitve
Razdelek »Evidentirajte in povežite mesečne obremenitve«-
V dnevniku kartice odprite Transakcije. Kartične transakcije prevzemite s sinhronizacijo ali uvozom ali kliknite Novo in vnesite vsako obremenitev z izpiska izdajatelja. Nakupi s kartico so prikazani kot negativni zneski. Preverite datume, zneske, reference in podvojitve. Vračila, provizije in dobroimetje iz plačila vključite kot ločene transakcije, če so na izpisku izdajatelja.
-
Če izpisek med uvozom še ni nastal, v Usklajevanju banke združite kartične transakcije obdobja. Nad najnovejšo transakcijo, ki jo želite vključiti, uporabite možnost Izpisek in preverite vključene postavke: zajete so vse transakcije od prejšnjega izpiska, tudi starejše transakcije brez izpiska. Vnesite Referenco, Začetno stanje in Končni saldo. Po potrebi priložite PDF izdajatelja. Kreditni izpisek lahko pregledate prek menija Izpiski v dnevniku kartice. Združevanje v izpisek ni obvezno, olajša pa preverjanje mesečnega salda.
Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek) -
Pri vsaki obremenitvi kliknite Uskladi. Izberite ustrezen potrjen prejeti račun in kliknite Izberi. Če ste na tem računu že kliknili Plačaj, izbrali dnevnik kreditne kartice in se plačilo ponudi za uskladitev, namesto računa izberite to plačilo. Za isto obremenitev ne registrirajte drugega plačila.
Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek) -
Preverite, da je vsaka obremenitev usklajena in da računi kažejo pričakovano stanje plačila. Provizijo brez prejetega računa knjižite na odobren konto stroška; nepojasnjeno obremenitev raziščite pred izbiro konta.
Evidentirajte skupno plačilo z banke
Razdelek »Evidentirajte skupno plačilo z banke«Plačilo celotnega izpiska je ločeno od posameznih nakupov. Ko se pojavi bančni odliv, preverite, da se ustrezno dobroimetje iz plačila pojavi tudi v dnevniku kartice; kartično transakcijo vnesite le, če je sinhronizacija še ni prevzela. Lahko je prikazana šele na naslednjem izpisku kartice.
Če model Interni prenosi ni na voljo, naj ga računovodja pred uskladitvijo plačila nastavi po navodilih Odoo 19 za interne prenose.
- V Usklajevanju banke eno stran plačila uskladite z modelom Interni prenosi.
- Pri transakciji v drugem dnevniku kliknite Uskladi in izberite postavko prenosa, ki je nastala na prvi strani. Tako povežete bančni odliv z dobroimetjem na kartici in zmanjšate dolg do izdajatelja.
- Začetno in končno stanje kartičnega izpiska primerjajte z izpiskom izdajatelja. Preverite, da je bančni odliv usklajen in da ste plačilo kartice evidentirali le enkrat.
Če je začetno stanje 0 €, lahko obremenitvi po 80 € in 120 € povežete z dvema računoma; na kartici ostane dolg 200 €. Odoo ga prikaže kot stanje −200 €, izdajatelj pa lahko navede 200 € za plačilo. Poznejše bančno plačilo 200 € ta dolg poravna. Za kartični izpisek ne ustvarite novega prejetega računa za 200 €; nakupi so že knjiženi na prvotnih računih.
Glejte Odoo 19 — Uvoz transakcij, Usklajevanje banke in Interni prenosi.