Preskoči na vsebino
ImplexImplexUporabniška dokumentacija

Vnos in preverjanje prejetega računa

Kratek povzetek: Ohranite dobavitelja in njegovo referenco, preverite prevzem ter nato potrdite račun.

Odpri prejete račune v Odoo

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Pripravite izvirni dokument

Razdelek »Pripravite izvirni dokument«

Če nabavo vodite v Odoo, uporabite račun iz nabavnega naročila. Sicer osnutek ustvarite ročno ali na seznam prejetih računov naložite podprt dokument. Samodejno prepoznavanje lahko zahteva nastavljeno storitev digitalizacije; preverite vse prepoznane vrednosti.

Pred knjiženjem poiščite dobavitelja in Referenca računa, da preverite, ali je račun že vnesen oziroma uvožen. Ponovno nalaganje istega dokumenta ni varen način posodabljanja računa.

Preverjanje in potrditev

Razdelek »Preverjanje in potrditev«
  1. Odprite osnutek ali kliknite Novo. V polju Dobavitelj izberite dejanskega dobavitelja ter prepišite podatka Referenca računa in Datum računa.
  2. Preverite podjetje, valuto, Knjigovodski datum, plačilne pogoje in bančne podatke dobavitelja. Pri spremenjenem bančnem računu uporabite postopek preverjanja svoje organizacije.
  3. Postavke primerjajte z nabavnim naročilom, dejanskim prevzemom in dobaviteljevim dokumentom. Preverite količine, cene, davke in stroške dostave.
  4. Izberite odobren konto stroška ali sredstva in po potrebi analitično porazdelitev. Priložite izvirni dokument.
  5. Razlike razrešite z nabavnikom ali dobaviteljem pred klikom Potrdi. Prevzetih količin ne spreminjajte zgolj zaradi ujemanja računa.
  6. Preverite knjiženi znesek in zapadlost. Plačilo pripravite po postopku plačil in uskladite izvedeno bančno transakcijo.

Izjeme

Razdelek »Izjeme«

Nabavno naročilo morda še ni pripravljeno za obračun, če pravilo obračunavanja temelji na prevzetih količinah. Preverite prevzem, namesto da ustvarite podvojen samostojen račun.

Če je račun, izdan podjetju, zasebno plačal zaposleni, ohranite dobavitelja in uporabite povračilo zaposlenemu. Napako računa rešite z odobrenim postopkom dobropisa ali popravka; podvojenega računa ne prikrijte z oznako plačila.

Glejte Odoo 19 — Prejeti računi.

Za prevoz ali carino, ki morata povečati vrednost prejetega blaga, sledite odvisnim stroškom dobave. Samo knjiženje prejetega računa teh stroškov ne razporedi na prevzeme.